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ベトナム投資信託  V−Plus 2015年12月マンスリーレポートを読む

ベトナム・ASEAN・バランスファンド (V−Plus)の
12月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介します。


ベトナム・ASEAN・バランスファンド 『愛称 : V-Plus』
T&Dアセットマネジメント
協会コード 10311078

2015年6月基準額 11.183円
2015年7月基準額 11.260円

2015年8月基準額 10.585円
2015年9月基準額 10.264円
2015年10月基準額 11.100円
2015年12月基準額 10.803円

月間で2.4%の下落となりました。

(VN指数は約1%の上昇でした)




この投資信託は株と債権で運用をされておりますが、
債券も月間で1.8%の下落となりました。

下記は、株の情報を記載したいと思います。


株(イ ン ド シ ナ 地 域 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド の 運 用 状 況)
変動率 -2.7% 
株式比率 90.1%→89.1%
現金比率 9.9%→10.9%
保有銘柄数 26→26

組み入れ銘柄の変更は以下のようになります。



2015年10月
 V−Plus 2015年10月マンスリーレポート


2015年12月
ベトナム投資信託  V−Plus 2015年12月マンスリーレポートを読む.JPG


マサングループの保有割合を徐々に減らしており、
12月のマンスリーレポートではトップ10から外れ、
モバイルワールドインベストメントがかわりにトップ10入りしております。



【運 用 概 況】 12月末時点での組入銘柄数は26銘柄、株式等組入比率は89.1%としました。株価連動証券を含む業種別組入比 率上位の業種は、不動産15.0%、食品・飲料・タバコ13.2%、各種金融9.8%、素材8.3%、銀行8.2%となっています。 マッサングループ、ビングループ等がポートフォリオの収益にプラスに寄与した一方、ビンホアン、ホーチミン市証券等 がマイナスに寄与しました。

【今 後 の 運 用 方 針】 ベトナムにおいては、海外からのFDI(海外直接投資)等がサポートとなって堅調な経済成長が続くと見込んでいま す。ベトナムはTPP(環太平洋経済連携協定) 加盟により最も大きな利益を享受できる国の一つと評価されています が、貿易協定の完全な実現を待たずに進められている投資計画も見受けられること等から、比較的早期に恩恵を受け るという見通しをもっています。歴史的な低インフレのもと中央銀行がさらなる利下げを行う余地があり、また、外資によ る上場企業への出資規制緩和が株式市場のサポートとなることが期待されます。このような投資環境のもと、FDI、貿 易、消費の伸び、不動産需要の拡大、外国人株主比率の自由化等によって恩恵を受ける銘柄を選好します。長期的 には、若年層の構成比の高い人口構造を背景に国内消費の成長が期待されることや、安価な労働コストの他、今後 の国営企業の民営化等からベトナムが高い経済成長を達成出来ると考えています。今後の運用方針としては、経営 状態が良好であり、強いビジネスモデルを持ち、安定的な経済成長の恩恵を受ける銘柄に着目して投資を行います。




サイトで1年分のマンスリーレポートを確認できるのもうれしいですね。
他の多くのファンドは一か月分しかみれません。

参照情報
マンスリーレポート2015年12月
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ベトナム投資信託  V−Plus 2015年10月マンスリーレポートを読む

ベトナム・ASEAN・バランスファンド (V−Plus)の
10月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介します。


ベトナム・ASEAN・バランスファンド 『愛称 : V-Plus』
T&Dアセットマネジメント
協会コード 10311078

2015年6月基準額 11.183円
2015年7月基準額 11.260円

2015年8月基準額 10.585円
2015年9月基準額 10.264円
2015年10月基準額 11.100円


月間で8.1%の上昇となりました。
数ヶ月間下落が続いておりましたので、持ち直した形になります。

(VN指数は約8%の上昇でしたので、インデックスどおりでしたね)




この投資信託は株と債権で運用をされておりますが、
債券も月間で5.9%の上昇となりました。

下記は、株の情報を記載したいと思います。


株(イ ン ド シ ナ 地 域 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド の 運 用 状 況)
上昇率10.4% 
株式比率 87.4%→90.1%
現金比率 12.6%→9.9%
保有銘柄数 25→26

組み入れ銘柄の変更は以下のようになります。



2015年10月
 V−Plus 2015年10月マンスリーレポート


2015年9月

ベトナムファンド vplus 201509



今月も上位組み入れに変化はあまり無い月となりました。

しいて言えば、マサングループの保有割合が少し減ったぐらいでしょうか。



【今 後 の 運 用 方 針】が興味深い内容でしたので、抜粋いたします。
ベトナムにおいては、インフレが歴史的な低水準にあり、マクロ経済環境の良好な状態が続いています。海外からベ トナムへのFDI(海外直接投資)などがサポートとなって堅調な経済成長が続くと見込んでいます。また、TPPについて は、貿易協定の完全な実現を待たずに進められている投資計画も見受けられることなどから、比較的早期に恩恵を受 けるという見通しをもっています。外資による上場企業への出資規制については、一部の企業における規制緩和に向 けた具体的な動きが先行事例となって他企業にも拡大することが期待されます。このような投資環境のもと、FDI、貿易、 消費の伸び、不動産需要の拡大、外国人株主比率の自由化などによって恩恵を受ける銘柄を選好します。長期的に は、若年層の構成比の高い人口構造を背景に国内消費の成長が期待されることや、安価な労働コストの他、今後の 国営企業の民営化などからベトナムが高い経済成長を達成出来ると考えています。今後の運用方針としては、経営状 態が良好であり、強いビジネスモデルを持ち、安定的な経済成長の恩恵を受ける銘柄に着目して投資を行います。

このコメントを見る限り、かなりポジティブですので、今後にも期待できるのかな?と思います。



参照情報
マンスリーレポート2015年10月
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ベトナム投資信託  V−Plus 2015年9月マンスリーレポートを読む


ベトナム・ASEAN・バランスファンド (V−Plus)の
9月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。


ベトナム・ASEAN・バランスファンド 『愛称 : V-Plus』
T&Dアセットマネジメント
協会コード 10311078

2015年6月基準額 11.183円
2015年7月基準額 11.260円

2015年8月基準額 10.585円
2015年9月基準額 10.264円

月間で3.0%の下落となりました。
(VN指数はほぼ横ばいでしたので、こちらも残念な結果ではないでしょうか)




この投資信託は株と債権で運用をされておりますが、
債券は月間で3.5%の下落となりました。

下記は、株の情報を記載したいと思います。


株(イ ン ド シ ナ 地 域 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド の 運 用 状 況)
下落率2.9% 
株式比率 86.1%→87.4%
現金比率 13.9%→12.6%
保有銘柄数 25→25

組み入れ銘柄の変更は以下のようになります。



2015年9月

ベトナムファンド vplus 201509


2015年8月

V−Plus 2015年8月マンスリーレポート.JPG


こちらも上位組み入れに変化はあまり無い月となりました。

ノイバイ貨物サービス等がポートフォリオの収益にプラスに寄与した。と記載がありますが、
組み入れ比率はあまり大きくないと予想されるため、全体としてはマイナスになっております。

TPPで盛り上がりを見せるベトナム株ですが、TPP銘柄はあまりファンドでは採用されないのでしょうか。


参照情報
マンスリーレポート2015年9月
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ベトナム投資信託  V−Plus 2015年8月マンスリーレポートを読む


ベトナム・ASEAN・バランスファンド (V−Plus)の
8月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。


ベトナム・ASEAN・バランスファンド 『愛称 : V-Plus』
T&Dアセットマネジメント
協会コード 10311078

2015年6月基準額 11.183円
2015年7月基準額 11.260円

2015年8月基準額 10.585円


月間で8.0%の下落となりました。
(他の投資信託よりも下落幅は小さいですね)


先月の記事では
8月は分配金がある時期ですが、今年は1000円弱ではないか。
と勝手に予想をさせていただきます。』とお伝えいたしましたが、
ふたを開けてみれば、『50円』の分配金となりました。

昨年度は2000円でしたので、大幅減少となります。
やはり株下落の影響が大きかったのでしょうか。




この投資信託は株と債権で運用をされておりますが、
メインの株の情報を主に記載したいと思います。


株(イ ン ド シ ナ 地 域 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド の 運 用 状 況)
下落率9.7% (主要株価指数であるVN指数(現地通貨建)は9.1%の下落)
株式比率 92.9%→86.1%
現金比率 7.1%→13.9%
保有銘柄数 24→25

組み入れ銘柄の変更は以下のようになります。



2015年7月
ベトナム・ASEAN・バランスファンド (V−Plus) 7月



2015年8月


V−Plus 2015年8月マンスリーレポート.JPG


今月は持ち株比率・個別株比率供に下落しており、現金の保有率を大幅に高めた結果となりました。



参照情報
マンスリーレポート2015年8月
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ベトナム投資信託  V−Plus 2015年7月マンスリーレポートを読む


ベトナム・ASEAN・バランスファンド (V−Plus)の
7月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。

ベトナム・ASEAN・バランスファンド 『愛称 : V-Plus』
T&Dアセットマネジメント
協会コード 10311078

2015年6月基準額 11.183円
2015年7月基準額 11.260円

月間で3.4%の上昇となりました。


この投資信託は株と債権で運用をされておりますが、
メインの株の情報を主に記載したいと思います。

株(イ ン ド シ ナ 地 域 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド の 運 用 状 況)
上昇率6.2% (主要株価指数であるVN指数(現地通貨建)は4.7%の上昇)
株式比率 89.2%→92.9%
現金比率 10.8%→7.1%
保有銘柄数 25→24

組み入れ銘柄の変更は以下のようになります。

2015年6月

組み入れ銘柄 ベトナム・ASEAN・バランスファンド


2015年7月
ベトナム・ASEAN・バランスファンド (V−Plus) 7月


個別の売買詳細などはレポートには載っておりませんでしたが、
現金の割合を3%(
10.8%→7.1%)ほど株式銘柄に移行しており
新規に買い増ししたと思われる銘柄は

ベトナム外商銀行 9.7%→10.4%
マッサングループ    6.9%→7.7%
ビナミルク               5.6%→6.0%
FPT                          4.9%→5.1%
などとなっております。

(組み入れ比率・株式比率より推定)

ビナミルク・FPTあたりは相対取引での入手と思われますので、
外国人枠拡大を見越した買い増しでしょうか。


8月は分配金がある時期ですが、今年は1000円弱ではないか。
と勝手に予想をさせていただきます。

参照情報
マンスリーレポート2015年7月



 
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