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ベトナム投資信託 『ベトナムでフォー』 2015年12月マンスリーレポートを読む

DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称:ベトナムでフォー』
12月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。


DIAMアセットマネジメント
協会コード 47311156
設定日 2015年6月15日
純資産総額 約17.27億円 (10月19.17億円) 


2015年6月基準額  10.000円
2015年7月基準額  10.193円

2015年8月基準額   8.966円
2015年9月基準額   8.462円
2015年10月基準額    9.197円
2015年12月基準額    8.448円

月間で約4.56%の下落となりました。

ベトナムVN指数は約1.02%の上昇でした


ポートフォリオ  運 用 状 況
株式比率 10月93.1%→今月91.29%
現金比率 10月6.09%→8.71%
保有銘柄数 48 (10月 42)

組み入れ銘柄は以下のようになります。



2015年10月
『ベトナムでフォー』 2015年10月マンスリーレポートを読む


2015年12月

ベトナム投資信託 『ベトナムでフォー』 2015年12月マンスリーレポート



10月と比べると適度な動きが見て取れます。

他の投資信託で人気のビナミルク・FPTなどは入っていないのが特徴でしょうか。


レポートから概要を抜粋いたします。

ファンダメンタルズの良好な大型優良株を中心に保有を継続。

今後のマーケットの見通しと運用方針 |罅δ拘的な高い経済成長見通し、∪治の安定性、7从儺模と比較した株式市場の過小評価、げ∪垢米蘯やインフラ投 資を背景に企業収益の拡大が見込まれること等から、中・長期的な株式市場の投資環境は非常に魅力的です。 当ファンドでは、前述の投資環境に基づいた長期投資を考えています。優良銘柄を選別し、同国の経済成長から恩恵を享受でき る銘柄に重点的に投資を行う方針です。 ≪高成長を遂げた2015年のベトナム経済≫ ベトナムの2015年の実質GDP成長率は、年初の予想を上回る結果となりました。多くのアジア諸国が中国の景気減速による影響 を受けて景気に下方修正圧力がかかる中、ベトナムは高い成長率を達成することが出来ました。原油価格の下落によりインフレ圧 力が後退し、家計部門の実質購買力を背景に個人消費が堅調さを維持している上、輸出も底堅く推移していることから、外需・内需 ともに高い伸びを示しており、同国経済はバランスの良い成長を遂げました。 政府は金融政策及び財政政策を適切に実施することでマクロ経済の安定化に貢献しており、またTPP(環太平洋経済連携協定) やASEAN(東南アジア諸国連合)経済共同体の発足による関税撤廃を受けて多国籍企業からの直接投資の増加が予想されること から、同国経済は2016年も6%を超える高い伸びが期待されています。



抜粋終了



参照情報
マンスリーレポート2015年12月
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ベトナム投資信託 『ベトナムでフォー』 2015年10月マンスリーレポートを読む

DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称:ベトナムでフォー』
10月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。


DIAMアセットマネジメント
協会コード 47311156
設定日 2015年6月15日
純資産総額 約19.17億円 (前月17.43億円) 


2015年6月基準額  10.000円
2015年7月基準額  10.193円

2015年8月基準額   8.966円
2015年9月基準額   8.462円
2015年10月基準額    9.197円


月間で約8.69%の上昇となりました。

ベトナムVN指数は約8%の上昇でした


ポートフォリオ  運 用 状 況
株式比率 先月90.1%→今月93.91%
現金比率 先月10.70%→6.09%
保有銘柄数 45 (前月42)

組み入れ銘柄は以下のようになります。



2015年10月
『ベトナムでフォー』 2015年10月マンスリーレポートを読む

2015年9月

ベトナム フォーファンド 201509.JPG



9月と同じく、10月もほとんど動きが無い結果になりました。

レポートから概要を抜粋いたします。

10月のベトナムVN指数は、良好なファンダメンタルズに加えてTPP(環太平洋経済連携協定)交渉が妥結したとの報道を受けて+8.0%と急反発しました。9月の日経PMI(購買担当者指数)製造業は、49.5ポイントと25ヵ月ぶりに50ポイントを割り込みましたが、相場への影響は限定的でした。10月の小売売上高(年初来)は前年比+9.6%、鉱工業生産は前年比+8.8%、VAMA(ベトナム自動車工業会)加盟20社による9月の新車販売台数は前年比+48.7%等、ファンダメンタルズは引き続き良好です。当月は大きな入れ替えは実施せず、ファンダメンタルズの良好な大型優良株を中心に保有を継続しました。

株式市場は、|罅δ拘的な高い経済成長見通し、∪治の安定性、7从儺模と比較した株式市場の過小評価、げ∪垢米蘯やインフラ投資を背景に企業収益の拡大が見込まれること等から、中・長期的な投資環境は非常に魅力的です。当ファンドでは、前述の投資環境に基づいた長期投資を考えています。優良銘柄を選別し、同国の経済成長から恩恵を享受できる銘柄に重点的に投資を行う方針です。

抜粋終了

どのファンドもベトナム株はポジティブに評価している月となりました。


参照情報
マンスリーレポート2015年10月
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ベトナム投資信託 『ベトナムでフォー』 2015年9月マンスリーレポートを読む

DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称:ベトナムでフォー』
9月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。


DIAMアセットマネジメント
協会コード 47311156
設定日 2015年6月15日
純資産総額 約17.43億円 (前月18.25億円) (2ヶ月前約20億円)

2015年6月基準額 10.000円
2015年7月基準額 10.193円

2015年8月基準額 8.966円
2015年9月基準額 8.462円



月間で約5.62%の下落となりました。



ポートフォリオ  運 用 状 況
株式比率 89.30% (前月90.1%)
現金比率 10.70%
保有銘柄数 42 (前月40)

組み入れ銘柄は以下のようになります。


2015年9月

ベトナム フォーファンド 201509.JPG

2015年8月
ベトナムでフォー 8月

8月は現金比率を大きく減らし、株を積極的に購入しに行った結果となりましたが、
9月がほとんど動きが無い結果になりました。
(上位組み入れ10銘柄は変動無し)




9月のVN指数はほぼ横ばいでしたので、
5%の下落は残念なパフォーマンスだったと言えるのではないでしょうか。


参照情報
マンスリーレポート2015年9月
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ベトナム投資信託 『ベトナムでフォー』 2015年8月マンスリーレポートを読む

DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称:ベトナムでフォー』
8月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。


DIAMアセットマネジメント
協会コード 47311156
設定日 2015年6月15日
純資産総額 約18.25億円 (前月約20億円)

2015年6月基準額 10.000円
2015年7月基準額 10.193円

2015年8月基準額 8.966円


月間で約12%の大幅下落となりました。



ポートフォリオ  運 用 状 況
株式比率 90.1% (前月68%)
現金比率 9.89%
保有銘柄数 40 (前月39)

組み入れ銘柄は以下のようになります。

2015年8月

ベトナムでフォー 8月

ファンドの開始時期という事もあり、8月は現金比率を大きく減らし、
株を積極的に購入しに行った結果となりました。



純資産割合 ベトナムでフォー 8月.JPG



純資産額はあまり変動が無いみたいですが、株の購入を8月頭ではなく、
末に行っていれば、割安な時期に購入できたと思い増すが、いかがでしょうか。


参照情報
マンスリーレポート2015年8月


 
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ベトナム投資信託 『ベトナムでフォー』 2015年7月マンスリーレポートを読む


DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称:ベトナムでフォー』
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DIAMアセットマネジメント
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設定日 2015年6月15日
純資産総額 約20億円

2015年6月基準額 10.000円
2015年7月基準額 10.193円

月間で約2%の上昇となりました。



ポートフォリオ  運 用 状 況
株式比率 68%
現金比率 32%
保有銘柄数 39

組み入れ銘柄は以下のようになります。

2015年7月

ベトナムでフォー 201507 組み入れ 銘柄

ファンドの開始時期という事もあり、銘柄の選定は難しく時間もかかると思いますが、
ビナミルク・FPTなどの外国人持ち株比率上限に達している企業はあまり無く、
海外ベトナムETFがトップにきております。

Market Vectors Vietnam ETF (VNM)はアメリカに上場する、
世界最大規模のベトナムETFで、時価総額は約5億ドル(725億円)です。

Market Vectors Vietnam ETF (VNM)組み入れ株
トップ10銘柄で約60%=約375億円
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors Vietnam ETF (VNM) 組み入れ株

Market Vectors Vietnam ETF (VNM) チャート
Market Vectors Vietnam ETF (VNM) チャート


なおこのETFへの投資は、ポートフォリオ構成中の措置ということで、
今後はこの比率を減らし、ベトナム株式に段階的にシフトしていくそうです。


参照情報
マンスリーレポート2015年7月


 
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