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ベトナム投資信託 ベトナム・ドリーム 2015年12月 マンスリーレポートを読む

日本アジア・アセット・マネジメントのベトナム株式プラス・オープン
『愛称:ベトナム・ドリーム』 はしばらく取り上げておりませんでしたが、
12月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。

ベトナム株式プラス・オープン『愛称:ベトナム・ドリーム』
日本アジア・アセット・マネジメント
協会コード 74311104

純資産81.7億円

2015年7月基準額 11.553円

2015年8月基準額 10.850円

2015年12月基準額 10.941円

ここ3年で55%の上昇となっており、これはVN指数を大きく上回る数字です。



ポートフォリオ  運 用 状 況
株式ファンド比率        86.1%
債権ファンド比率     13.7%

現金比率          0.2%




組み入れ銘柄は以下のようになります。

2015年8月
ベトナムドリーム2015年8月


2015年12月

ベトナム・ドリーム 2015年12月 マンスリーレポート.JPG

2015年7月・8月にのペトロリメックスガス(PGC)というLPGガス販売会社や、
ペトロベトナム南部ガス株式会社 (PGS)の株の比率を増やしておりましたが、
12月をみると、Saigon 3 germent の株を大幅に売却しております。



ブログをはじめたころは、銘柄の知識も余りありませんでしたが、
今考えてみると、このファンドは他のファンドが注目していない銘柄に特化しつつあり、
いい意味で化ける可能性があると思います。





参照情報
マンスリーレポート2015年12月
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データ・文章等の間違いにお気づきになられた方は、コメントや
メールinfo @ asiakabu.jp でご連絡いただけましたら幸いです。
また、投資は全て自己責任となります。

ベトナム投資信託 ベトナム・ドリーム 2015年8月 マンスリーレポートを読む

ベトナム投資信託 ベトナム・ドリーム 2015年8月 マンスリーレポートを読む

日本アジア・アセット・マネジメントのベトナム株式プラス・オープン『愛称:ベトナム・ドリーム』 
8月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。

ベトナム株式プラス・オープン『愛称:ベトナム・ドリーム』
日本アジア・アセット・マネジメント
協会コード 74311104


2015年7月基準額 11.553円

2015年8月基準額 10.850円

月間で約6.08%の下落となりました。



ポートフォリオ  運 用 状 況
株式ファンド比率        83.7%→86.1%
債権ファンド比率     13.4%→13.4%

現金比率          2.9%→0.5%




組み入れ銘柄は以下のようになります。

2015年8月
ベトナムドリーム2015年8月

先月までの組み入れ銘柄は以下のようになります。

(2015年7月)

ベトナム・ドリーム 2015 07 組み入れ株.JPG


先月のペトロリメックスガス(PGC)というLPGガス販売会社の株式買い付けに続き、
今月は
ペトロベトナム南部ガス株式会社 (PGS)の株の比率が7.1% (約6000万円分)となっております。

ペトロベトナム南部ガス株式会社 (PGS)の株価推移は以下のようになります。



クリックで拡大可
[PGS] ペトロベトナム南部ガス株式会社.JPG




石油株が安い時期ではありますので、買い時と判断したのでしょうか。



参照情報
マンスリーレポート2015年8月
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ベトナム投資信託 ベトナム・ドリーム 2015年7月 マンスリーレポートを読む

日本アジア・アセット・マネジメントのベトナム株式プラス・オープン『愛称:ベトナム・ドリーム』 
7月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。

ベトナム株式プラス・オープン『愛称:ベトナム・ドリーム』
日本アジア・アセット・マネジメント
協会コード 74311104


2015年7月基準額 11.553円
月間で約2.82%の上昇となりました。



ポートフォリオ  運 用 状 況
株式ファンド比率        79.8%→83.7%
債権ファンド比率     16.8%→13.4%

現金比率          3.4%→2.9%


組み入れ銘柄は以下のようになります。

2015年7月

ベトナム・ドリーム 2015 07 組み入れ株.JPG

先月のレポートでは 実質組み入れ上位銘柄にFPTが5.3%・ビングループが5.4%含まれておりましたが、7月からは除外されているため、売却したものと考えられます

新規にペトロリメックスガス(PGC)というLPGガス販売会社の株式を6.5%で保有しており、
これは組み込まれているファンド Japan Asia MB Capital Fund(日本アジア・アセットマネージメント系列)が、
ペトロリメックスガス(PGC)の株式の10%弱を買い付けた結果と思われます。

ガス販売とはいいところに目をつけたと思いますが、FPTを売却してまで購入する価値があるのか、
今後に注目したいと思います



参照情報
マンスリーレポート2015年7月
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ベトナム投資信託 ベトナム株式プラス・オープン『愛称:ベトナム・ドリーム』 by 日本アジア・アセット・マネジメント


ベトナム投資信託シリーズでもれている投資信託がございましたので、追加させていただきます。

ベトナム株式プラス・オープン『愛称:ベトナム・ドリーム
日本アジア・アセット・マネジメント
協会コード 74311104
2010年4月開始のファンドです

設定来高値  11,730円 (2015年3月10日)
設定来安値   5,723円 (2015年1月5日
純資産 約8.7億円
為替ヘッジ無し
分配金 有 (ですが・・・今まで配当はされていなさそうです)

ベトナム投資信託 分配金 ベトナムドリーム

この投資信託の特徴は、ファンド・オブ・ファンズで運営されている事です。
聞きなれない方もいると思うので、簡単にご紹介いたします


ファンドオブファンズとは (ウィキペディア)
複数の投資信託を組み入れる投資信託のこと。一般的な投資信託は、複数の株式や債券を買いますが、「ファンド・オブ・ファンズ」は複数の投資信託を買い付けて運用している

メリット
「ファンド・オブ・ファンズ」は既に複数の株式や複数の債券を購入した投資信託をいくつも購入することになるので、運用の安定性を高めることもある。

デメリット
「費用」が高い。
「ファンド・オブ・ファンズ」を購入するということは、実質的に投資信託を二重に購入するということになるので、購入手数料・信託報酬等の費用が二重にかかる。


このページがうまく紹介していると思います


デメリットがもろに出ていますね。。。
買い付け手数料は実質3.24%+毎年2.5%の手数料がかかります。

投資信託説明書(交付目論見書)
ベトナム投資信託 買い付け手数料 ベトナムドリームベトナム投資信託 信託手数料 ベトナムドリーム


組み入れ銘柄は以下のようになります。
ベトナム投資信託 ベトナムドリーム 資産状況


外国人投資家枠いっぱいの銘柄で占められていたら、考慮の可能性もありますが、
個人的には、高い手数料から『うーん』としか言い様がありません。


興味のある方は、運用報告書をチェックしてみてはいかがでしょうか。
どんなファンドで、
「ファンド・オブ・ファンズ」が構成されているのか。
詳細(定期預金割合が多く、未上場株式購入など)が記載されております。






 
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