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ベトナム株投資信託 『ベトナム成長株インカムファンド』 2015年10月マンスリーレポートを読む

ベトナム株投資信託 『ベトナム成長株インカムファンド』 2015年10月マンスリーレポートを読む

『ベトナム成長株インカムファンド』
の10月のレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。


ベトナム成長株インカムファンド
キャピタル アセットマネジメント
協会コード 9A311148
設定日 
2014年8月20日


2015年6月基準額   9.930円
2015年7月基準額 10.605円

2015年8月基準額  9.304円
2015年9月基準額  8.905円

2015年10月基準額  9,946円
(前月末比 1041円/ 約11.7%増)

10月は大幅は増加となり、設定日から分配金を加味するとプラスまで戻しております。


ポートフォリオ 運 用 状 況
株式マザーファンド比率 9.82%→97.3%
現金比率        1.8%→2.7%
保有銘柄数       34→37



組み入れ銘柄 (2015年10月)

『ベトナム成長株インカムファンド』 2015年10月

組み入れ銘柄 (2015年9月)
 ベトナム成長ファンド 9月.JPG


先月は先々月に引き続き、ビナミルク (VNM)も買い増ししておりますので、
今月は11月の下落は価格に影響があると思います。

今後の見通しを記載しておきます。



■今後の見通し、運用方針 ベトナム政府は、国の資本運用を手掛ける国家資本投資経営総公社(SCIC)に対して、ベトナム乳業やFPTを含む大 手企業から国の資金を引き揚げる適切な時期をグエン・タン・ズン首相に提案するよう求めました。引き揚げの対象と なる企業は10社で、その10社の株式時価総額は約70 億米ドル(約8,400 億円)です。そのうちSCICの保有分は約30 億米ドルです。SCICは今後、国の利益が最大になるよう資金引き揚げ時期を定めて、首相に報告する予定です。ベト ナム乳業やFPTなどのSCIC保有分が市場に放出され、ベトナム政府が最大49%としてきた上場企業への出資制限を 撤廃し外国人投資家が自由に買えるようになれば、ベトナム乳業やFPTのような優良株は堅調な相場展開が予想さ れます。今後の運用方針としては、ベトナム乳業やFPTのような優良株を引き続き高位で保有していく予定です。ま た、セクター別では、引き続き不動産関連株などに注目しており、不動産市場の回復が明確になりつつある中、建設・ 不動産関連株の上昇が続くと見ています。 

参照 2015年10月マンスリーレポート
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また、投資は全て自己責任となります。

ベトナム株投資信託 『ベトナム成長株インカムファンド』 2015年9月マンスリーレポートを読む

『ベトナム成長株インカムファンド』
の9月のレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。


ベトナム成長株インカムファンド
キャピタル アセットマネジメント
協会コード 9A311148
設定日 
2014年8月20日


2015年6月基準額   9.930円
2015年7月基準額 10.605円

2015年8月基準額  9.304円
2015年9月基準額  8.905円
(前月末比 -339円/ 約4.3%減)


設定日から分配金を加味しても、マイナスの状況になってしまいました。


ポートフォリオ 運 用 状 況
株式マザーファンド比率 9.83%→98.2%
現金比率        1.7%→1.8%
保有銘柄数       34→34


組み入れ銘柄 (2015年9月)
 ベトナム成長ファンド 9月.JPG
組み入れ銘柄 (2015年8月)
ベトナム成長ファンド2015年8月.JPG


先月はランク外であったFPTが7位(4.2%)と増加し、
ライバルのモバイルワールド投資会社 (MWG)がランク外になっております。

先月はビナミルク (VNM)も買い増ししておりますので、

外国人投資家枠一杯の企業を買い集めているのでしょうか。


個人投資家では購入する事の難しい、外国人枠上限に達している株も、
ファンドのような機関投資家は、相対取引で購入が可能です。


20000株以上でしたら、相対取引などで取引可能)

FPT・ビナミルク(VNM)などを買いたいけど、20000株も買えないよ・・・
という個人投資家には、ファンドを購入するのも良いかもしれませんが、
ファンド自体のパフォーマンスはそれ以上に要チェックです。





参照 2015年9月マンスリーレポート
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ベトナム株投資信託 『ベトナム成長株インカムファンド』 2015年8月マンスリーレポートを読む

ベトナム投資信託 『ベトナム成長株インカムファンド』 2015年8月マンスリーレポートを読む


『ベトナム成長株インカムファンド』
8月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。



ベトナム成長株インカムファンド
キャピタル アセットマネジメント
協会コード 9A311148


2015年6月基準額   9.930円
2015年7月基準額 10.605円

2015年8月基準額  9.304円
(前月末比 -1301円/ 約12.3%減)

5月に続き、8月も分配金なしとなりました。


ポートフォリオ 運 用 状 況
株式マザーファンド比率 97.2%→98.3%
現金比率        2.8%→1.7%
保有銘柄数       32→34



組み入れ銘柄 (2015年8月)

ベトナム成長ファンド2015年8月.JPG

組み入れ銘柄 (2015年7月)
ベトナム成長株インカムファンド 201507


先月からビナミルク(VNM)の保有割合が急増しております。
(11.2%→16.8%)


個人投資家では購入する事の難しい、外国人枠上限に達している株も、

ファンドのような機関投資家は、購入が可能です。

20000株以上でしたら、相対取引などで取引可能)

ビナミルク(VNM)などを買いたいけど、20000株も買えないよ・・・
という個人投資家には、このようなファンドを購入するのも良いかもしれません。


個人的には、外国人投資家枠一杯限定企業ファンド!
なるものがあっても面白いかなぁ。と思います。



参照 2015年8月マンスリーレポート
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ベトナム株投資信託 『ベトナム成長株インカムファンド』 2015年7月マンスリーレポートを読む

ベトナム投資信託 『ベトナム成長株インカムファンド』 2015年7月マンスリーレポートを読む


『ベトナム成長株インカムファンド』
7月マンスリーレポートがアップされましたので、ご紹介したいと思います。



ベトナム成長株インカムファンド
キャピタル アセットマネジメント
協会コード 9A311148


2015年6月基準額   9.930円
2015年7月基準額 10.605円
(前月末比 675円/ 約6.8 %増)



ポートフォリオ 運 用 状 況
株式マザーファンド比率 99.4%→97.2%
現金比率        0.6% → 2.8%
保有銘柄数       32→32



組み入れ銘柄

ベトナム成長株インカムファンド 201507


6月の報告書ではホアファットグループ(HPG)を4.1%保有しておりましたが、7月には記載が無いため、売却が行われた模様で、6月には記載の無かったベトインバンク(CTG・ベトナム産業貿易商業銀行)の保有が4.4%となっております。


このファンドは銀行の保有割合が他の投資信託よりも多いため、
不良債権処理の結果などに左右されるかもしれません。



参照 2015年7月マンスリーレポート
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ベトナム株投資信託 『ベトナム成長株インカムファンド』by キャピタル アセットマネジメント

ベトナム株投資信託の続きとなります。

ベトナム成長株インカムファンド
キャピタル アセットマネジメント
協会コード 9A311148
2014年8月開始の比較的新しいファンドです

設定来高値  10,772円 (2014年11月17日)
設定来安値   8,689円 (2015年5月19日
純資産 約30億円
為替ヘッジ無し
分配金 有 (年4回)

この投資信託も為替ヘッジ(多くのベトナム株投資信託と同様)を行っていませんが、
年4回の分配金を予定しています。(
年4回(2月20日、5月20日、8月20日、1月20日)

現在までの分配金額
2015/05        0円
2015/02/ 200円
2014/11/   300円



上位組み入れ銘柄は以下のようになります。
ベトナム成長株インカムファンド

上記10社の内、8社がホーチミン市場時価総額TOP20に入る企業ですが、
外国人保有枠の上限に達しているベトナム乳業や、制約大手ハウザン製薬などを保有しており、
ベトナム株だけではなく、
ベトナム関連企業の株式(他国上場など)へも投資する方針です。



安定した分配金が支払われていくか今後見守る必要があると思います。

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