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ペトロベトナム・ドリリング (PVD) と ペトロベトナムガス (GAS) 4


今回は、ペトロベトナム・ドリリング (PVD) と ペトロベトナムガス (GAS) 株
について比較したいと思います。

以前ご紹介をさせていただきましたが、

ペトロベトナム・ドリリング (PVD) と ペトロベトナムガス (GAS)株は、
原油掘削企業・ガス販売業と業種は異なりますが、
ほぼ連動した動きになっております。

(実際にはペトロベトナム・ドリリング (PVD) 株のほうが少し強い?)



ペトロベトナムドリリング ペトロベトナムガス gas vs pvd


そこで今回は、配当(現金・株式)を含めたトータルでの実績を見ていきたいと思います。


ペトロベトナム・ドリリング (PVD)  株


ペトロベトナム(PVD)保有率50.4%
外国人保有率 39.5%




pvd ブルームバーグ.JPG ペトロベトナムドリリング



ペトロベトナムドリリング(PVD)は現金配当だけではなく、
株式分割もここ3年間継続して、行っております。


しかし、Publisher other (第三者割り当て)も行っておりますので、注意が必要です。

現在の総株数は3億5000万株。

2013年時の株数は、それまでに3回株式分割を行っているので、

3億5000万株/1.1/1.1/1.15=約2億5152万株

このうち4000万株がPublisher other (第三者割り当て)ですので、

4000万/2億5152万株=約16% の希釈化が起こっております。

(計算が違ってましたら、ご指摘いただければ幸いです)



ペトロベトナムドリリング PVD 配当



ペトロベトナムガス (GAS) 株



ペトロベトナム(PVD)保有率 96.7%
外国人保有率 2.2%



gas ブルームバーグ.JPG ペトロベトナムガス


一方のペトロベトナムガス (GAS)は、現金配当のみ行っておりますが、高配当です。
株価が高騰した時期でも、配当利回りは約3.5−4%といった数字になっており、
配当株が好きな方で保有されている方は多いのではないでしょうか。


しかし、政府保有(ペトロベトナム)率を75%にまで下げる事がすでに決定されておりますが、
現時点で、保有率が96.7%と非常に高いのが気になります。

海外パートナーや機関投資家に売却し、安定株主を作るのか、
それとも市場に流すのか注目したいと思います。



ペトロベトナムガス GAS 配当


ペトロベトナム・ドリリング (PVD) と ペトロベトナムガス (GAS)両者に共通しますが、
現時点での指数相対PERは0.5と非常に低い数字となっております。

(指数相対PER=個別株PER/市場全体のPER )


買い時としては、両社とも悪くは無い時期ではないでしょうか

 
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時価総額から見る ベトナム企業 ペトロベトナム・ドリリング (PVD) 3


今回は、ペトロベトナム・ドリリング (PVD) の株価推移を見ていきたいと思います



ペトロベトナム・ドリリング (PVD)  株価

ペトロベトナム・ドリリング (PVD)・ペトロベトナムガス (GAS)の株は、
2013年初頭より上昇を開始し、2014年初頭までで約50%上昇しております。

そして、2014年初頭からピークの10月の時点で、2014年初頭と比較すると
約2倍になっております。

その間原油価格は上昇を続けていたのではないか。と最初思っておりましたが、
その期間実はあまり変動がなかったのです。 

(その間2014年10月の84ドルが最低で、最高値は105ドル)

                   2013年初頭   2014年初頭   2014年10月
ペトロベトナム・ドリリング (PVD)        25                         45                               90
ペトロベトナムガス (GAS)       34       60        120

原油価格 (WTI)                                       95                         95                               84

ベトナム株 単位1000ドン  原油価格 ( ドル/バレル )


また、ペトロベトナム・ドリリング (PVD)の株価が最も下がった (20.000ベトナムドン強)
時期(2012年1月)の原油価格は100ドルでした。


しかし現在の株価下落は間違いなく、原油価格下落に伴った下げとなっており、
原油は2014年7月の100ドル強→45ドル前後、

ペトロベトナム・ドリリング (PVD) は90→40前後
となっております。





ペトロベトナム・ドリリング (PVD) 業績年表を詳しく見てみる


時系列別に、株価と業績を見ていきたいと思います。

株価が最も下がった時期(2012年1月 20.000ドン)

株価が50%上昇した時期 (2013年ー2014年)

3価が100%上昇した時期 (2014年10月まで)




ペトロベトナムドリリング 業績 pvd

キャピタルパートナーズ証券会社様のレポートから抜粋および編集
参照レポート1
参照レポート2


株価が最も低迷していた時期(2012年1月 20.000ドン)

うーん。 成長のスピードは減速しているように見えますが、
2011通年は増収増益で、決して悪い数字ではないとおもいます。



株価が50%上昇した時期 (2013年ー2014年)

2012年通年の数字は、2011年の伸び率と変わらない数字ですね。


3価が100%上昇した時期 (2014年10月まで)

2013.2014年通年の数字は、税引き後利益が約35−40%伸びており、
好調な数字となっております。
(EPSもいい感じです。)


この時期は、ベトナムVN指数も順調に伸びております。


2013年初頭に400前後だった数字が、2014年初頭には500前後。
そして2014年10月には640まで上昇しております。


しかし、下の比較チャートをご覧いただきたいのですが、

ベトナムVN指数よりも、個別株の方が値動きは激しいです
(まあ当たり前ですが・・・)


ペトロベトナム VN指数 比較チャート

(開始時からの伸び率を%で表示)

いままではVN指数のパフォーマンスを上回っておりましたが、
今回の急落で、ほぼ並びました。

今後はどうなるでしょうか。




 
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時価総額から見る ベトナム企業 ペトロベトナム・ドリリング (PVD) 2


今回も引き続き、ベトナム石油開発企業、ペトロベトナム・ドリリング (PVD) 
を時価総額などから見て行きたいと思います。



ペトロベトナム・ドリリング (PVD) 業績


ペトロベトナムドリリング 業績 pvd

キャピタルパートナーズ証券会社様のレポートから抜粋および編集

参照レポート1
参照レポート2

2009年から2014年の5年間で大きく業績を伸ばしており、
売り上げ約5倍・営業利益約3倍とベトナム大手企業の中では
トップクラスの成績ではないでしょうか



ペトロベトナム・ドリリング (PVD)  株価

ペトロベトナム・ドリリング (PVD)の時価総額は約380億円。
上場企業の中では20番目の規模です。
(21番目はリー冷蔵 REE になります)


ペトロベトナム・ドリリング (PVD) の株の特徴は、
値動きが激しい事だと思います。

2011年-2012年の間は、20.000-25.000ドンで推移しておりましたが、
原油価格高騰時の2014年には85.000ドンまで上昇し、短期間で4倍になりました。


現在の株価は、原油価格下落に伴い急落しており、35.000ドン前後です。





クリックで拡大可


ペトロベトナム・ドリリング (PVD) とペトロベトナムガス(GAS)の株価は連動性があり、
下記のチャートのように動いております

ペトロベトナム・ドリリング (PVD)
ペトロベトナムガス(GAS)


ペトロベトナムドリリング ペトロベトナムガス gas vs pvd


両社の株は共通して、2013年から2014年半ばにかけて右肩上がりでしたが、
原油価格を見てみると、株価のようには動いておりません


原油価格5年 チャート

原油価格 チャート 5年 ベトナム株


次はもう少し詳しく見ていきたいと思います

参照
ニュース証券様 レポート

 
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時価総額から見る ベトナム企業 ペトロベトナム・ドリリング (PVD)


今回はベトナム石油開発企業、ペトロベトナム・ドリリング (PVD) 
を時価総額などから見て行きたいと思います。


またこの企業は、ペトロベトナムガス(GAS)や
ペトロベトナム化学肥料 (DPM)と同じ、
ペトロベトナムグループ (PVN) 傘下企業となります。


ペトロベトナム・ドリリング (PVD) 会社概要


2001年に石油・天然ガスの海洋資源を調査・掘削する会社として、
ペトロベトナム・ドリリング(PVD)が設立されました。

国有会社のペトロベトナムグループ(PVN)が株式の約51%を保有している、
ベトナム唯一の掘削用リグをリースする会社です。

ベトナム国内に競合他社は無く、親会社のペトロベトナムグループ(PVN)の発注を、
受けやすい状況にあり、国内シェアは50−60%となっております。
(残りのシェアは外資系企業のものと思われます)


油田・ガス田の掘削以外に関連業務も行っており、リグ修理の請負、掘削リグの運用、
石油・ガス掘削分野に関する労働者派遣などもおこなっており、
子会社 7 社と連結会社 6 社を有しています。


リグの購入は、子会社を通じてシンガポールなどの造船会社などから行っており、
自社向けのリグは8基(計画・生産中2基含む)、レンタル用リグ6基を保有し、
リグのレンタル収入は、契約締結時などの原油価格などに大きく左右されます。




2014 年の売上高構成

リグ運用事業が59.4%
油井・ガス 井掘削技術関連事業 32.8%
掘削用設備・物資販売事業 7.9%

リグのリース価格は1日10万ドルー15万ドル前後といわれております。
(原油価格、性能により変わってきます。)


ベトナム原油開発について

ベトナムが産油国である。とは一般的には知られておりませんが、
(ベトナム株をされている方はご存知だと思います)


アセアンではインドネシア、マレーシアに次ぐ規模を誇っており、
日産40万バレルの原油を生産しています。


ベトナム南部沖合いの大陸棚には豊富な原油が埋蔵されており、
最大のバクホー油田はロシア系企業とペトロベトナム、
ランドン油田およびフンドン油田は日系が一部の権益を保有しており、
日本の技術も活用されております。


原油安時代は、大陸棚の比較的浅い海域の鉱区で採掘されてきたが、
原油価格高騰時に、深海の鉱区で採掘がスタートしており、
技術的にも高度(費用も高い)なリグと技術者が投入されております



参照
ニュース証券様 レポート
【ベトナム】現地レポート:「ペトロベトナムドリリング」(PVD)

 
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