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ベトナム投資信託 ベトナム・ASEAN・バランスファンド (V−Plus)by T&Dアセットマネジメント

ベトナム投資信託シリーズで、少し変わった投資信託がございましたので、追加させていただきます。

ベトナム・ASEAN・バランスファンド (V−Plus)

T&Dアセットマネジメント
協会コード 10311078
2007年8月開始のファンドです


設定来高値  12,586円 (2014年8月27日)
設定来安値   5,604円 (2012年1月10日
純資産 約26.75億円
為替ヘッジ無し
分配金 有  

分配金情報

ベトナム投資信託 ベトナム・ASEAN・バランスファンド  分配金

このファンドの特徴は、ベトナム株式だけではなく、アセアン地域内の債権も組み込まれている事だと思います。(ベトナムの株式60%、ASEAN地域の債券40%の割合)

過去の成績
ベトナム・ASEAN・バランスファンド

開始時は純資産が120億円を超えていましたが、その後低迷し30億円前後を推移しています。


組み入れ銘柄は以下のようになります。
組み入れ銘柄 ベトナム・ASEAN・バランスファンド

株の組み入れは、他の投資信託と大差が無いのではと感じます。

また、債権の組み入れTOP5は以下のようになっております。
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 債権組み入れ銘柄.

債権のことは詳しくないのですが、同じタイ政府発行のものでも、購入時期により1%以上の差がつくものなのですね。(クーポンの数字はあまり変わらないところを見ると、債権購入時にプレミアムがついていたのでしょうか)

ちなみに現在のベトナム国債の価格です。

ベトナム国債価格

過去のベトナム国債価格
ベトナム国債 過去

この表には表示されておりませんが、この数年前は18%ぐらいの時もあったそうです。

話が少しそれてしまいましたが、ベトナム国債も興味深いですね

参照情報
投資信託説明書
運用報告書



 
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